出納 |
 |
||||
宜春市萊華門窗有限公司 |
|||||
| |||||
| 職位描述 |
| 財務(wù)部出納的工作負(fù)責(zé)范圍主要包括以下幾個方面： 一、資金收付管理 1. 現(xiàn)金收付 - 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取和支付，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和審批流程進行操作。 - 對現(xiàn)金收支進行登記，確保現(xiàn)金日記賬的準(zhǔn)確無誤。 - 每日盤點現(xiàn)金庫存，確保現(xiàn)金安全，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，及時查明原因并進行處理。 2. 銀行收付 - 辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等支付方式。 - 核對銀行對賬單，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實相符。 - 負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，如開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理。 二、票據(jù)管理 1. 支票管理 - 負(fù)責(zé)支票的購買、保管、簽發(fā)和注銷。 - 嚴(yán)格按照支票管理制度，確保支票的安全和正確使用。 - 對已簽發(fā)的支票進行登記，跟蹤支票的使用情況。 2. 發(fā)票管理 - 負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具和保管。 - 按照稅務(wù)規(guī)定和公司要求，正確開具發(fā)票，確保發(fā)票內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確。 - 對發(fā)票進行登記和歸檔，便于查詢和管理。 三、資金報表編制 1. 現(xiàn)金日報表 - 每日編制現(xiàn)金日報表，反映現(xiàn)金收支情況和庫存余額。 - 及時向財務(wù)經(jīng)理和相關(guān)部門報送現(xiàn)金日報表，為公司的資金管理提供數(shù)據(jù)支持。 2. 銀行存款日報表 - 每日編制銀行存款日報表，反映銀行存款的收支情況和余額。 - 定期與銀行對賬單進行核對，確保銀行存款日報表的準(zhǔn)確性。 四、其他工作 1. 財務(wù)檔案管理 - 負(fù)責(zé)出納相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔和保管，如現(xiàn)金日記賬、銀行對賬單、支票存根等。 - 確保財務(wù)檔案的安全、完整，便于查詢和審計。 2. 協(xié)助財務(wù)工作 - 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理和會計人員進行財務(wù)核算、審計等工作。 - 提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料，配合完成各項財務(wù)工作任務(wù)。 【福利待遇】包工作餐＋月休4天 |
| 基本信息 |
| 招聘人數(shù)： | 1人 | 月薪待遇： | 4000-8000元 |
| 專業(yè)要求： | 財會專業(yè) | 工作經(jīng)驗： | 2年 |
| 學(xué)歷要求： | 大專 | 發(fā)布時間： | |
| 工作地區(qū)： | 宜春市 | ||
| 聯(lián)系方式 |
| 申請此職位(出納) |
| 給該公司留言 |
