1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進借支還款報銷情況;6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負責(zé)各公司各 |