| 崗位職責(zé)1.依照國家法律法規(guī)及本公司的財務(wù)制度，根據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2.認(rèn)真審核各種報銷和支出原始憑證的單據(jù)、并仔細(xì)核對所報銷的內(nèi)容與金額、對違反國家規(guī)定或與財務(wù)制度不相符的、要拒絕辦理報銷手續(xù)；3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，日記賬做到日清月結(jié)，賬實相符；4.及時與總賬、銀行對賬單對賬、月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表、做到賬賬相符； 5.負(fù)責(zé)往來款的劃轉(zhuǎn)結(jié)算、做到 |
