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天津市然通門窗制造有限公司 應(yīng)聘職位:出納 |
| 崗位職責：1.負責公司日常的費用報銷2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額8.每周編制《貨幣 |
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